Como gerar Transferências Bancárias no Sistema ERP

No Sistema ERP é possível registrar as suas transferências bancárias, fazer o gerenciamento e controlar o seu saldo. Para isso, acesse o menu lateral Financeiro, submenu Nova Transferência e clique em Novo.

Logo após, na tela Cadastro de Transferências Bancárias informe os campos seguintes:

Conta Bancária Origem: selecione o banco responsável pela a movimentação financeira; Conta Bancária Destino: selecione o banco que receberá o valor da movimentação; Documento: informe um número para registrar a transferência; Valor R$:informe um valor em reais; Data Transferência: informe uma data para registrar a sua movimentação; Observações: faça uma descrição sobre o motivo desta transferência. Logo após, clique em Salvar para que o sistema registre a sua nova movimentação financeira.

Através do menu lateral Financeiro, submenu Transferências Bancárias, você poderá acompanhar todas as suas transferências cadastradas no sistema.

Banco Origem: o sistema informará a conta bancária que está realizando a transferência; Banco Destino: o sistema apresentará o banco informado como destino; Documento: o sistema apresentará o número informado por você como número do documento; Valor: o sistema apresentará o valor da transferência; Data Transferência: o sistema apresentará a data da transferência; Observações: o sistema apresentará a descrição informada, se houver.

Assim, de modo prático e acessível, você e seus colaboradores poderão cadastrar novas transferências bancárias e acompanhar as já efetuadas.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!