Como realizar as configurações do seu Financeiro no Sistema ERP

Neste artigo você verá as configurações disponíveis para o módulo Financeiro do sistema. Assim, você poderá configurá-lo para você e seus funcionários de uma forma prática e mais eficiente.

Abordaremos as Configurações do ERP e as Configurações do Usuário.

Configurações do ERP

Veja como é simples configurar o seu financeiro através das Configurações do ERP. Para isto, basta acessar o menu lateral Configurações, submenu Configurações do ERP.

Clique em Financeiro

Agora você terá algumas configurações que poderá marcar de acordo com a sua necessidade.

Conciliar Automaticamente ao Pagar: com esta opção marcada, ao realizar o pagamento de um lançamento, o checkbox Foi conciliado? será marcado automaticamente; Não Separar Contas Bancárias por Empresa: com esta opção marcada, as contas bancárias cadastradas poderão ser utilizadas para todas as empresas cadastradas no sistema; Ao pagar o faturamento da Venda, não pagar automaticamente a comissão vinculada: com esta opção marcada, a comissão lançada a partir da venda não será quitada, ela ficará em aberto no sistema e deverá ser realizada a quitação manualmente quando realizado o pagamento da mesma; Obrigatório informar o campo Grupo nos Lançamentos: com esta opção marcada, o campo Grupo dentro do lançamento, será de preenchimento obrigatório; Somente permitir vincular contas com planos de último nível: com esta opção marcada, ao realizar um lançamento financeiro, poderá ser utilizado apenas o último plano de contas cadastrado nas hierarquias; Obrigatório informar conta bancária nos lançamentos financeiros: com esta opção marcada, o campo Conta Bancária dentro do lançamento, será de preenchimento obrigatório; Plano de Contas para Lançamentos de Taxa de Montagem: informe o plano de contas em que será lançado os custos com as taxas de montagem; Plano de Contas das Comissões vinculadas ao faturamento da Venda: informe o plano de contas em que será lançado os valores das comissões; Data de Travamento do Financeiro: informe uma data para que nos lançamentos realizados anteriores a ela, seus usuários não possam realizar alterações.

Após realizar a configuração desejada, basta clicar em Salvar.

Configurações do Usuário

Para acessar, basta clicar no menu lateral Configurações, submenu Usuários e editar o cadastro do usuário desejado.

Nesta tela você terá duas configurações para realizar, nas abas Restrições de Acesso e Permissões nos módulos Financeiro Básico e Financeiro Avançado.

Restrições de Acesso

Nesta aba, temos algumas configurações que se aplicam ao financeiro do sistema.

Não Permitir Alterar Data de Pagamento: você poderá marcar esta opção se seu usuário não puder realizar a alteração da data de pagamento do lançamento financeiro; Pode Gerar/Editar Links de Pagamento: você poderá marcar esta opção se seu usuário poderá gerar e editar os links de pagamento; Pode receber pagamentos de crediário: marque esta opção se o usuário poderá receber os pagamentos de vendas do crediário; Impedir a quitação de lançamentos financeiros: marque esta opção se seu usuário não puder realizar a quitação de lançamentos financeiros; Pode Excluir Pagamentos: marque esta opção se seu usuário poderá realizar a exclusão dos pagamentos dos lançamentos financeiros.

Permissões

Antes de começar na aba Permissões, o sistema apresentará três colunas, cada uma delas com informações e funções diferentes.

Nome: o sistema apresentará o nome da configuração; Pode Consultar?: ao marcar este checkbox, seu usuário poderá somente visualizar as informações desta tela no sistema; Pode Editar?: ao marcar este checkbox, seu usuário poderá editar as informações desta tela no sistema.

Financeiro Básico

Formas de Pagamento: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição de Formas de Pagamento; Grupo DRE: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição dos Grupos DRE; Lançamentos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição de Lançamentos; Relatório Lançamentos Financeiro: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização deste relatório de Lançamentos; Bancos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição das Contas Bancárias; Financeiro Pagamentos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição da aba de Pagamentos do Financeiro; CB Lançamento Grupo: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição dos Grupos de Lançamentos; CB Centro De Custos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição dos Centros de Custo; Relatório Previsão de Caixa: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Previsão de Caixa; Planos de Conta: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição dos Planos de Contas; Relatório Saldos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização ao relatório de Saldos do financeiro; Relatório Não Pagos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Não Pagos do financeiro; Relatório Contratos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Contratos; Relatório Contratos Lançamentos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Lançamentos Contratos; Lucro Estimado por Venda: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Lucro Estimado por Venda; Relatório Lançamentos dos Vendedores: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Lançamentos dos Vendedores; Relatório DRE Gerencial: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório DRE Gerencial; Saldo Cashback: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Saldo Cashback; Pessoas Contatos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição do cadastro de contatos.

Financeiro Avançado

Relatório por Centro de Custos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Centro de Custos; Relatório de DRE: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização dos relatórios de DRE; Relatório Cons. Vencidos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Consulta de Lançamentos Vencidos; Financeiro Pedidos Não Lançados: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição dos Pedidos a Faturar; Financeiro Trans. Bancária: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição de Transferências Bancárias; Pagamentos Remessas: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição dos Pagamentos Remessa; Relatório Plano de Contas: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Planos de Contas; Relatório Faturamento Fiscal: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Faturamento Fiscal; Relatório Cons. Período: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório Consolidado por Período; Geração de Boletos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e geração de Boletos; Relatório Extrato Bancário: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Extrato Bancário; Financeiro OFX: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição da importação de OFX; Relatório Síntese Financeira: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Síntese Financeira; Relatório Pagamentos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Pagamentos; Relatório DRE Período: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de DRE Período; Fluxo Caixa Sintético Dia/Report: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório Fluxo Sintético p/Dia; Relatório de Lançamentos por Grupo: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Grupos de Lançamentos; Relatório Fluxo de Caixa: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Fluxo de Caixa; Relatório Boletos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Boletos; Relatório Limite de Crédito: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Limite de Crédito; Cobranças: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição das Cobranças Clientes; Boletos Remessas: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição dos Boletos Remessas; Relatório de Fluxo Bancário: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Fluxo Bancário; Controle de Cheques: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização e edição dos cadastros de Controle de Cheque; Relatório de Controle de Cheques: você poderá marcar se seu usuário terá acesso a visualização do relatório de Controle de Cheque.

Após realizar a configuração desejada para seu usuário, basta clicar em Salvar.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!