Como gerar o Relatório de Fluxo Bancário no Sistema ERP

O relatório Fluxo Bancário exibe as informações de movimentações bancárias. É possível analisar as movimentações de todas as contas bancárias cadastradas no sistema, movimentações de receitas e despesas, valores, datas e saldo acumulado.

Para acessar o relatório Fluxo Bancário, acesse o menu lateral Relatórios, submenu Financeiro, e selecione a opção Fluxo Bancário.

Ao acessar a tela do relatório, você terá a opção dos Filtros do Relatório, onde pode estar especificando a Conta Bancária que deseja verificar, bem como a Data Final que deseja analisar as informações.

Após você aplicar o filtro desejado e clicar na opção Aplicar Filtros, o sistema irá informar uma relação com todas as movimentações registradas no sistema voltadas a conta bancária e a data selecionada.

Nesse relatório você consegue visualizar as seguintes colunas:

Conta Bancária: informada a conta bancária que foi selecionada no filtro; Data: informadas as datas do dia atual até a data selecionada no filtro; Receitas: informado o total de receitas do dia, de acordo com a data de vencimento ou pagamento; Despesas: informado o total de despesas do dia, de acordo com a data de vencimento ou pagamento; Saldo do Dia: informado o resultado do dia em relação as receitas, subtraindo as despesas; Total: informado o saldo total acumulado da conta bancária no dia; Saldo Recebido Anterior: informado o saldo do dia anterior ao atual.

Por fim, você tem a possibilidade de exportar seu relatório, em Excel ou PDF, clicando sobre essas opções no topo da tela.

Fique atento!

• É importante informar que neste relatório somente serão exibidas as informações do dia atual até a data limite informada no filtro. Ou seja, não são exibidas informações de dias anteriores ao atual;

• Além disso, são informados dados referente a lançamentos financeiros, de acordo com a data de vencimento e de pagamento;

• As transferências bancárias também são levadas em consideração neste relatório;

• Para calcular o saldo anterior e o saldo total, também é considerado o saldo inicial configurado na conta bancária.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!